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元股证券:ygzq.hk一、公募REITs基本信息
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二、公募REITs停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务事项
本基金2026年8月28日二级市场收盘价为1.380元/份，连续3个交易日的收盘价累计涨幅达10.49%。
为保护基金份额持有人的利益，根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》，本基金将自 2026年8月31日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30 起复牌。同时，本基金将自2026年8月31日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。
基金管理人郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素 影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、不动产项目的经营业绩情况
本基金不动产项目包括光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）和互联网+项目两处产业园区，合计建筑面积17.44万平方米，可租赁面积16.76万平方米。本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告》，截至2026年6月30日，本基金不动产项目总体出租率为80.54%，较去年同期提升10.85%，其中，光谷软件园出租率为80.69%，较去年同期提升13.73%；互联网+项目出租率为79.80%，较去年同期下降2.18%。
截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正 常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格 按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
四、价格变动对基金份额持有人权益的影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告》，本基金在2026年上半年的累计可供分配金额为23,706,690.88 元，以此简单折合年化预测可供分配金额为47,806,310.34元（按照23,706,690.88元/181×365计算）。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.625元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值为：
47,806,310.34/(2.625×600,000,000.00)=3.04%。
2、投资人在2026年8月28日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2026年8月28日收盘价1.380元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值为：
47,806,310.34/(1.380×600,000,000.00)=5.77%。
需特别说明的是：
配资排行平台1、以上计算说明中的2026年可供分配预测金额系根据本基金截至2026年上半年末本年累计可供分配金额简单折合年化而得，计算公式为2026年上半年末本年可供分配金额/2026年上半年实际天数×365，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
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